|
1 假期里港股AI应用涨幅不小，特别像云计算/云服务的某些大厂，涨幅更是高达40%多，云服务上涨，主要是DeepSeek的AI训练新模式，将可能颠覆现有云服务的盈利模式，并带来云计算公司的估值提升。过去国内云服务由于客户的定制化要求开发，利润率偏低或者亏损。而当下DeepSeek依靠蒸馏技术和强化学习的新模式，对于云计算/边缘计算需求有所增强，云厂商有望迎来利润和规模的双重提升。 盘面上，早上市场宽幅震荡，一度有调整探底，这是因为权重赛道的集体回落造成的，带指数下跌。但小票科技股都做反弹，指数今天震荡。上午空方打压，但到位后下午多方有机会出手做些抵抗。今天收带下影线的小K线。今天有做下蹲的动作，先观望一下。这里再有回踩不用担心，回踩到位后可以尝试低吸加仓，现在要观察主力资金的回归，一旦成交量明显放大，出现放量阳包阴的k线，那意味着春季行情有望缓缓展开。 2 今天盘面上涨3600多家，下跌1600家，早上个股涨多跌少，今天以AI、AI智能体为主的TMT板块，再度领涨盘面，由于春节假期DeepSeek持续的火爆，引发资金集体的共鸣，今天除了相关的DeepSeek合作商，其他像早上提过的知识蒸馏、安全防护等都有大幅高开，甚至直接顶一字涨停，云服务厂商，假期港股里金山云股价大涨44%，今天也带动云服务的走强。其他像华为昇腾鲲鹏软件，华为假期也宣布加入DeepSeek，今天也带动华为里一些软件股的走强。DeepSeek概念股今天如果来追的话，很多即便追高也很难买进。
其他像智谱AI、AI智能体等，这里涨是在提前反应和埋伏一件事，就是OpenAI计划将在2月或3月，发布更智能的GPT o3智能体，向量数据等受益。智谱AI结构上，短期沿着5日均线向上反弹，但关注左侧高点是否能突破。由于假期老美对我们加10%的关税，我们在稀缺资源上也做出了反制，今天反制题材的稀土永磁、稀缺金属等早上也有一定冲高。早上提过电视影院，《哪吒2》的超预期今天也直接带动部分概念股走强，其他大消费的品种意外跳水，看来像白酒、食品等消费数据并没有超预期。春节后，一定要等春季行情，一旦打开证券、多元金融等有机会启动。操作上，这里今天可以做差价，总仓位控制在半仓左右持股过节。
| 
